霞ヶ関キャピタル（3498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 639,688 | 197,310 |
| 減価償却費 | 141,476 | 148,355 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7,342 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,460 | -1,075 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,936 | -36,548 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 84,240 |
| 受取利息 | -7 | -3,250 |
| 支払利息 | 39,408 | 83,869 |
| アレンジメント手数料 | 31,787 | 55,092 |
| 為替差損益（△は益） | -1,430 | 11,354 |
| 受取保険金 | -984 | -220,028 |
| 災害による損失 | － | 114,211 |
| 固定資産売却損 | － | 2,714 |
| 社債発行費償却 | 336 | 672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,713 | 104,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,426,744 | 376,931 |
| 前払金の増減額(△は増加) | -626,949 | 430,909 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,000 | -399,722 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -170,000 | 13,770 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -110,695 | -81,013 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -118,115 | -4,696 |
| 長期預り敷金の増減額（△は減少） | 6,115 | -79,458 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 384,000 | -360,024 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -36,875 | 223,666 |
| 小計 | -2,327,649 | 661,821 |
| 利息の受取額 | 7 | 3,250 |
| 利息の支払額 | -39,048 | -83,095 |
| 保険金の受取額 | － | 127,364 |
| 災害損失の支払額 | － | -114,211 |
| 法人税等の支払額 | -146,273 | -309,706 |
| 法人税等の還付額 | 10,461 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,502,501 | 285,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -103,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,446 | -109,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -76,882 |
| 敷金の差入による支出 | -48,847 | -152,253 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 530 | 1,837 |
| その他 | -628 | -4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -294,391 | -446,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 219,800 | 1,138,496 |
| 長期借入れによる収入 | 3,146,800 | 1,377,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,133,836 | -2,882,443 |
| ストックオプションの行使による収入 | 15,000 | 43,614 |
| リース債務の返済による支出 | -3,982 | -9,674 |
| 株式の発行による収入 | 462,024 | 2,312,006 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199,999 |
| 配当金の支払額 | － | -55,049 |
| アレンジメント手数料の支払額 | -43,072 | -35,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,762,733 | 1,668,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -4,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,160 | 1,503,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 572,671 | 2,075,976 |
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