霞ヶ関キャピタル（3498）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 197,310 | 1,035,676 |
| 減価償却費 | 148,355 | 199,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,075 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,548 | 139,850 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 84,240 | 95,556 |
| 受取利息 | -3,250 | -233 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -6,161 |
| 支払利息 | 83,869 | 175,627 |
| アレンジメント手数料 | 55,092 | 108,384 |
| 為替差損益（△は益） | 11,354 | 10,532 |
| 受取保険金 | -220,028 | -148,652 |
| 負ののれん発生益 | － | -526,383 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,714 | 40,803 |
| 災害による損失 | 114,211 | 241,283 |
| 事業整理損 | － | 140,067 |
| 減損損失 | － | 64,594 |
| 和解金 | － | 10,000 |
| 社債発行費償却 | 672 | 1,679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,542 | -106,035 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 376,931 | 322,188 |
| 前払金の増減額(△は増加) | 430,909 | -780,861 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -399,722 | 100,650 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 13,770 | 3,777 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -81,013 | 16,832 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,696 | 4,148 |
| 長期預り敷金の増減額（△は減少） | -79,458 | 64,478 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -360,024 | 76,651 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 223,666 | -90,839 |
| 小計 | 661,821 | 1,193,409 |
| 利息の受取額 | 3,250 | 233 |
| 利息の支払額 | -83,095 | -169,326 |
| 保険金の受取額 | 127,364 | 210,362 |
| 災害損失の支払額 | -114,211 | -162,277 |
| 和解金の支払額 | － | -10,000 |
| 法人税等の支払額 | -309,706 | -89,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,423 | 972,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103,600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,392 | -1,664,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,113 | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,297 | -8,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76,882 | -61,350 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 9,490 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 8,400 |
| 敷金の差入による支出 | -152,253 | -119,218 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,837 | 91,554 |
| その他 | -4,000 | 2,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446,475 | -1,641,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 280,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -32,600 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,138,496 | 46,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,377,000 | 3,692,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,882,443 | -1,880,911 |
| ストックオプションの行使による収入 | 43,614 | 114,518 |
| リース債務の返済による支出 | -9,674 | -37,790 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 186,206 |
| 株式の発行による収入 | 2,312,006 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -199,999 | -593 |
| 配当金の支払額 | -55,049 | -63,247 |
| アレンジメント手数料の支払額 | -35,400 | -108,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,668,549 | 2,195,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,191 | 689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,503,304 | 1,527,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,075,976 | 3,603,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
