霞ヶ関キャピタル（3498）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,035,676 | 1,546,610 |
| 減価償却費 | 199,782 | 269,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 8,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139,850 | -750 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 95,556 | 79,830 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 27,948 | 18,957 |
| 受取利息 | -233 | -3,862 |
| 受取補償金 | － | -15,000 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,161 | － |
| 支払利息 | 175,627 | 337,592 |
| アレンジメント手数料 | 108,384 | 140,346 |
| 為替差損益（△は益） | 10,532 | -49,153 |
| 企業結合に係る特定勘定取崩益 | － | -88,700 |
| 受取保険金 | -148,652 | － |
| 負ののれん発生益 | -526,383 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40,803 | 1,714 |
| 災害による損失 | 241,283 | － |
| 事業整理損 | 140,067 | 41,098 |
| 減損損失 | 64,594 | － |
| 和解金 | 10,000 | － |
| 社債発行費償却 | 1,679 | 2,731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,035 | -96,912 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -46,479 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 322,188 | -12,812,776 |
| 前払金の増減額(△は増加) | -780,861 | -368,403 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 100,650 | 109,861 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,148 | 39,155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76,651 | -49,433 |
| その他 | -33,698 | -45,701 |
| 小計 | 1,193,409 | -10,981,531 |
| 利息の受取額 | 233 | 2,717 |
| 利息の支払額 | -169,326 | -346,550 |
| 補償金の受取額 | － | 15,000 |
| 保険金の受取額 | 210,362 | － |
| 災害損失の支払額 | -162,277 | － |
| 和解金の支払額 | -10,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -89,959 | -378,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 972,441 | -11,689,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,664,419 | -203,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 9,712 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,081 | -4,075 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61,350 | -264,050 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 9,490 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の償還による収入 | － | 171,361 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -119,218 | -15,668 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 91,554 | 28,014 |
| 貸付けによる支出 | － | -250,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 150,000 |
| その他 | 10,804 | -57,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,641,160 | -436,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 280,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -32,600 | -65,200 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 46,300 | 1,526,434 |
| 長期借入れによる収入 | 3,692,000 | 18,082,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,880,911 | -8,674,665 |
| ストックオプションの行使による収入 | 114,518 | 42,884 |
| リース債務の返済による支出 | -37,790 | -62,945 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 186,206 | 88,918 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,568,064 |
| 自己株式の取得による支出 | -593 | -321,780 |
| 配当金の支払額 | -63,247 | -132,916 |
| アレンジメント手数料の支払額 | -108,246 | -183,904 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 34,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,195,636 | 13,901,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 689 | 10,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,527,608 | 1,786,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,603,584 | 5,390,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
