霞ヶ関キャピタル（3498）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,546,610 | 3,973,196 |
| 減価償却費 | 269,676 | 300,688 |
| 株式報酬費用 | 168,449 | 215,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,064 | 5,444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -750 | 109,703 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 79,830 | -236,327 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 18,957 | 31,899 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | -1,576,516 |
| 受取利息 | -3,862 | -3,277 |
| 受取補償金 | -15,000 | － |
| 支払利息 | 337,592 | 370,613 |
| アレンジメント手数料 | 140,346 | 118,209 |
| 為替差損益（△は益） | -49,153 | -228,292 |
| 企業結合に係る特定勘定取崩益 | -88,700 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,714 | -20,744 |
| 災害による損失 | － | 191,543 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,785 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -7,674 |
| 災害損失引当金戻入額 | － | -5,457 |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,769 |
| 事業整理損 | 41,098 | － |
| 社債発行費償却 | 2,731 | 3,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,912 | -31,762 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -46,479 | -139,437 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,812,776 | -9,399,175 |
| 前払金の増減額(△は増加) | -368,403 | -1,031,069 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 109,861 | 186,406 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 39,155 | -117,991 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,433 | 418,510 |
| その他 | -214,150 | 169,432 |
| 小計 | -10,981,531 | -6,715,027 |
| 利息の受取額 | 2,717 | 4,056 |
| 利息の支払額 | -346,550 | -365,593 |
| 補償金の受取額 | 15,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -378,805 | -835,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,689,170 | -7,912,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,990 | -465,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,712 | 15,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,075 | -15,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -264,050 | -702,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 97,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の償還による収入 | 171,361 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | － | 4,773 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,668 | -217,980 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,014 | 2,686 |
| 貸付けによる支出 | -250,000 | -1,009,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 150,000 | 1,189,611 |
| その他 | -57,880 | -61,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436,576 | -1,153,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 296,226 |
| 社債の償還による支出 | -65,200 | -115,300 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,526,434 | 3,126,945 |
| 長期借入れによる収入 | 18,082,400 | 21,745,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,674,665 | -15,006,691 |
| ストックオプションの行使による収入 | 42,884 | 98,207 |
| リース債務の返済による支出 | -62,945 | -71,947 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 88,918 | 35,442 |
| 株式の発行による収入 | 3,568,064 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -321,780 | -178,234 |
| 配当金の支払額 | -132,916 | -240,844 |
| アレンジメント手数料の支払額 | -183,904 | -183,548 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -15,960 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 34,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,901,289 | 9,489,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,918 | 79,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,786,460 | 502,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,390,045 | 5,893,984 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 943 |
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