霞ヶ関キャピタル（3498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -53,708 | 224,219 |
| 減価償却費 | 67,953 | 130,730 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,190 | -61,892 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -55,855 | -142,009 |
| 受取利息 | -143 | -132 |
| 支払利息 | 33,929 | 168,508 |
| アレンジメント手数料 | 24,204 | 81,779 |
| 為替差損益（△は益） | -7,259 | -13,965 |
| 受取補償金 | － | -15,000 |
| 受取保険金 | -148,341 | － |
| 災害による損失 | 104,760 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25,813 | 2,126 |
| 社債発行費償却 | 568 | 1,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,542 | 42,207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -454,352 | -4,391,007 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -474,930 | 27,515 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 70,563 | 298,976 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,175 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -71,944 | 63,179 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 80,272 | 18,473 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,955 | -319,632 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -56,183 | -93,309 |
| 小計 | -821,787 | -3,977,855 |
| 利息の受取額 | 143 | 132 |
| 利息の支払額 | -32,178 | -169,510 |
| 補償金の受取額 | － | 15,000 |
| 保険金の受取額 | 210,051 | － |
| 災害損失の支払額 | -104,760 | － |
| 法人税等の支払額 | -27,073 | -372,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -775,605 | -4,505,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,300 | -89,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,180 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,850 | -133,050 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 9,490 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105,514 | -6,945 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,146 | 16,031 |
| 貸付けによる支出 | － | -150,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,208 | -351,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 180,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -32,600 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,144,004 | 1,976,934 |
| 長期借入れによる収入 | 1,490,000 | 6,608,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -921,218 | -5,468,933 |
| ストックオプションの行使による収入 | 84,797 | 40,204 |
| リース債務の返済による支出 | -5,198 | -40,520 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 12,877 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 3,568,064 |
| 自己株式の取得による支出 | -475 | － |
| 配当金の支払額 | -63,219 | -132,875 |
| アレンジメント手数料の支払額 | -21,098 | -94,616 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 34,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,890,467 | 6,457,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 810 | 5,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 949,462 | 1,606,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,603,584 | 5,210,400 |
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