霞ヶ関キャピタル（3498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 224,219 | 1,299,404 |
| 減価償却費 | 130,730 | 130,961 |
| 株式報酬費用 | 88,615 | 99,894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,892 | 60,413 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -142,009 | -2,170 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -23,943 | -41,150 |
| 受取利息 | -132 | -1,195 |
| 受取補償金 | -15,000 | － |
| 支払利息 | 168,508 | 131,667 |
| アレンジメント手数料 | 81,779 | 63,791 |
| 為替差損益（△は益） | -13,965 | -30,394 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,126 | -17,707 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,901 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -7,674 |
| 社債発行費償却 | 1,365 | 1,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,207 | -88,930 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | -69,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,391,007 | 4,651,038 |
| 前払金の増減額(△は増加) | 27,515 | -161,484 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 298,976 | 147,599 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 18,473 | -269,259 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -319,632 | -151,690 |
| その他 | -94,802 | 402,860 |
| 小計 | -3,977,855 | 6,141,826 |
| 利息の受取額 | 132 | 2,256 |
| 利息の支払額 | -169,510 | -127,001 |
| 補償金の受取額 | 15,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -372,796 | -568,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,505,030 | 5,448,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,191 | -177,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,769 | 11,321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133,050 | -699,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,000 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | － | 4,773 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,945 | -30,718 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,031 | 1,644 |
| 貸付けによる支出 | -150,000 | -800,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 834,298 |
| その他 | － | -61,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,386 | -914,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 296,226 |
| 社債の償還による支出 | -32,600 | -32,600 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,976,934 | -1,096,230 |
| 長期借入れによる収入 | 6,608,000 | 4,955,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,468,933 | -6,343,370 |
| ストックオプションの行使による収入 | 40,204 | 55,427 |
| リース債務の返済による支出 | -40,520 | -34,982 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 35,442 |
| 株式の発行による収入 | 3,568,064 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -178,234 |
| 配当金の支払額 | -132,875 | -240,785 |
| アレンジメント手数料の支払額 | -94,616 | -74,185 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 34,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,457,657 | -2,657,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,575 | 842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,606,816 | 1,877,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,390,045 | 7,267,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
