霞ヶ関キャピタル（3498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 18,984 | -53,708 |
| 減価償却費 | 74,842 | 67,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,460 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,761 | 46,190 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -55,855 |
| 受取利息 | -3,086 | -143 |
| 支払利息 | 45,534 | 33,929 |
| アレンジメント手数料 | 11,162 | 24,204 |
| 為替差損益（△は益） | -4,220 | -7,259 |
| 受取保険金 | -120,479 | -148,341 |
| 災害による損失 | 109,527 | 104,760 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 25,813 |
| 社債発行費償却 | 336 | 568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,096 | 5,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -859,144 | -454,352 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 119,639 | -474,930 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -401,123 | 70,563 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -72,907 | 2,175 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -33,839 | -71,944 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,541 | 80,272 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -349,447 | 38,955 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 103,425 | -56,183 |
| 小計 | -1,479,572 | -821,787 |
| 利息の受取額 | 3,086 | 143 |
| 利息の支払額 | -43,937 | -32,178 |
| 保険金の受取額 | 120,479 | 210,051 |
| 災害損失の支払額 | -109,527 | -104,760 |
| 法人税等の支払額 | -167,220 | -27,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,676,691 | -775,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,934 | -206,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,050 | -6,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,016 | -5,850 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 9,490 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -155,956 | -105,514 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 314 | 48,146 |
| 会員権の取得による支出 | -4,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,244 | -166,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 180,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 302,663 | 1,144,004 |
| 長期借入れによる収入 | 1,175,300 | 1,490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,548 | -921,218 |
| ストックオプションの行使による収入 | 43,614 | 84,797 |
| リース債務の返済による支出 | -3,866 | -5,198 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 12,877 |
| 株式の発行による収入 | 2,312,006 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -475 |
| 配当金の支払額 | -55,049 | -63,219 |
| アレンジメント手数料の支払額 | -18,900 | -21,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,603,219 | 1,890,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,220 | 810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,656,504 | 949,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,075,976 | 3,025,438 |
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