霞ヶ関キャピタル（3498）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年4月13日 11:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(令和1年12月1日-令和2年2月29日)
- 【短信】
- 2020年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2019年9月1日
至 2020年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 18,984 |
| 減価償却費 | 74,842 |
| 為替差損益（△は益） | -4,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,761 |
| 受取利息 | -3,086 |
| 支払利息 | 45,534 |
| 受取保険金 | -120,479 |
| 災害による損失 | 109,527 |
| アレンジメント手数料 | 11,162 |
| 社債発行費償却 | 336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -859,144 |
| 前払金の増減額(△は増加) | 119,639 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,353 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -401,123 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -26,842 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -72,907 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,628 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,979 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,919 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,541 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,342 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -349,447 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,164 |
| 小計 | -1,479,572 |
| 利息の受取額 | 3,086 |
| 利息の支払額 | -43,937 |
| 保険金の受取額 | 120,479 |
| 災害損失の支払額 | -109,527 |
| 法人税等の支払額 | -167,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,676,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,016 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -155,956 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 314 |
| 会員権の取得による支出 | -4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 社債の償還による支出 | -10,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 302,663 |
| 長期借入れによる収入 | 1,175,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,548 |
| ストックオプションの行使による収入 | 43,614 |
| リース債務の返済による支出 | -3,866 |
| 株式の発行による収入 | 2,312,006 |
| 配当金の支払額 | -55,049 |
| アレンジメント手数料の支払額 | -18,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,603,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,656,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,229,175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
