霞ヶ関キャピタル（3498）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -162,250 |
| 減価償却費 | 67,031 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7,342 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,508 |
| 受取利息 | -3 |
| 支払利息 | 11,953 |
| アレンジメント手数料 | 3,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,949 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -96,048 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,015 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -200,000 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -81,918 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,505 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,562 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -138,298 |
| 長期預り敷金の増減額（△は減少） | -7,530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,763 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,741 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,714 |
| 小計 | -678,848 |
| 利息の受取額 | 3 |
| 利息の支払額 | -12,752 |
| 法人税等の支払額 | -84,975 |
| 法人税等の還付額 | 10,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -765,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,376 |
| 敷金の差入による支出 | -3,233 |
| 出資金の払込による支出 | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 374,468 |
| 長期借入れによる収入 | 585,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,656 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,750 |
| 株式の発行による収入 | 462,024 |
| アレンジメント手数料の支払額 | -4,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,320,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 930,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
