キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年9月1日
至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日
至 2026年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,239 | 7,387 |
| 減価償却費 | 445 | 769 |
| のれん償却額 | 29 | 72 |
| 株式報酬費用 | 330 | 234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -5 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -84 | -84 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -75 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 7 | -509 |
| 受取利息 | -51 | -152 |
| 支払利息 | 542 | 1,039 |
| アレンジメント手数料 | 17 | 12 |
| 支払手数料 | 188 | 438 |
| 為替差損益（△は益） | -76 | -630 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 3 |
| 負ののれん発生益 | -72 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 44 |
| 社債発行費償却 | 9 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -517 | -462 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -220 | -25 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,878 | 4,651 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -4,007 | -8,346 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 7 | 1 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 798 | 18 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33 | 281 |
| 匿名組合損益分配額 | 523 | 3,509 |
| その他 | 710 | -61 |
| 小計 | 853 | 8,200 |
| 利息の受取額 | 11 | 43 |
| 利息の支払額 | -490 | -1,013 |
| 法人税等の支払額 | -2,034 | -5,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,659 | 1,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,859 | -8,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 455 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,138 | -1,865 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 1,724 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 255 | 1,283 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -644 | -3,842 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -349 | -319 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49 | 31 |
| 貸付けによる支出 | -2,792 | -8,374 |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 2,843 |
| その他 | 4 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,046 | -17,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 294 | － |
| 社債の償還による支出 | -72 | -171 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 21,888 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,399 | -4,655 |
| 長期借入れによる収入 | 8,540 | 15,051 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,871 | -7,016 |
| ストックオプションの行使による収入 | 17 | 101 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -7 |
| 株式の発行による収入 | － | 34,700 |
| 配当金の支払額 | -1,670 | -2,369 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -170 | -1,020 |
| 支払手数料の支払額 | -241 | -350 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,079 | 34,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,343 | 18,832 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,400 | 42,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
