霞ヶ関キャピタル（3498）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年4月14日 13:53
- 【資料】
- 半期報告書-第14期(2024/09/01-2025/08/31)
- 【短信】
- 2025年8月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年9月1日
至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日
至 2025年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,196 | 4,239 |
| 減価償却費 | 234 | 445 |
| のれん償却額 | 18 | 29 |
| 株式報酬費用 | 104 | 330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62 | -34 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -19 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -52 | -84 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | -75 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 7 |
| 受取利息 | -2 | -51 |
| 支払利息 | 260 | 542 |
| アレンジメント手数料 | 30 | 17 |
| 支払手数料 | 98 | 188 |
| 為替差損益（△は益） | -328 | -76 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -19 | 3 |
| 解約保証金収入 | -236 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -72 |
| 社債発行費償却 | 1 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,105 | -517 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -69 | -220 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,473 | -1,878 |
| 前払金の増減額(△は増加) | -2,389 | -4,007 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -80 | 7 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 239 | 798 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50 | 33 |
| 匿名組合損益分配額 | 1,132 | 523 |
| その他 | 197 | 710 |
| 小計 | -6,271 | 853 |
| 利息の受取額 | 1 | 11 |
| 利息の支払額 | -267 | -490 |
| 解約保証金の受取額 | 236 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,958 | -2,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,259 | -1,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -735 | -2,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92 | -1,138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 255 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 93 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3 | -644 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60 | -349 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 49 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -2,792 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 47 |
| その他 | 77 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -687 | -7,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | － | 294 |
| 社債の償還による支出 | -82 | -72 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 21,888 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,640 | 1,399 |
| 長期借入れによる収入 | 6,527 | 8,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,970 | -8,871 |
| ストックオプションの行使による収入 | 33 | 17 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -35 |
| 株式の発行による収入 | 10,894 | － |
| 配当金の支払額 | -488 | -1,670 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -187 | -170 |
| アレンジメント手数料の支払額 | -19 | － |
| 支払手数料の支払額 | -58 | -241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,971 | 21,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,058 | 12,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,952 | 23,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
