霞ヶ関キャピタル（3498）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105,064 | 347,252 |
| 減価償却費 | 68,000 | 93,121 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,387 | -1,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,265 | 19,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,422 | -12 |
| 補助金収入 | － | -17,000 |
| 開発事業等付随収入 | － | -14,618 |
| 支払利息 | 10,918 | 34,670 |
| アレンジメント手数料 | 1,387 | 26,663 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,999 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,149 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,432 | － |
| 保険金収入 | -548 | － |
| 固定資産除却損 | 437 | 10,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,151 | -11,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 262,407 | -537,515 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -263,200 | 190,588 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,061 | 1,744 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,349 | -42,247 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 385 | 2,702 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -94 | 4,138 |
| 長期預り敷金の増減額（△は減少） | 3,100 | 24,230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,406 | -4,743 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,727 | 7,772 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,566 | 21,691 |
| その他 | -2,071 | － |
| 小計 | 288,830 | 140,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,422 | 12 |
| 補助金の受取額 | － | 17,000 |
| 開発事業等付随収入の受取額 | － | 14,618 |
| 利息の支払額 | -12,465 | -34,325 |
| 法人税等の還付額 | 9,328 | -135,172 |
| 保険金の受取額 | 548 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,663 | 2,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,313 | -663,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,306 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 40,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 50,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -27,209 | -2,686 |
| 敷金の回収による収入 | 612 | 7,706 |
| その他 | － | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319,604 | -649,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | 35,200 |
| 長期借入れによる収入 | 325,000 | 1,463,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,281 | -556,528 |
| 株式の発行による収入 | 149,998 | － |
| アレンジメント手数料の支払額 | -6,012 | -63,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 237,705 | 878,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,765 | 232,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 374,724 | 606,831 |
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