霞ヶ関キャピタル（3498）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月31日 | 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 374,724 | 606,831 |
| 売掛金 | 14,743 | 26,284 |
| 開発事業等支出金 | 129,684 | 9,733 |
| 販売用不動産 | － | 687,586 |
| 前払金 | 353,200 | 162,611 |
| 前払費用 | 15,450 | 17,123 |
| 繰延税金資産 | 8,482 | 13,811 |
| その他 | 2,514 | 41,768 |
| 流動資産計 | 898,800 | 1,565,752 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 214,852 | 741,209 |
| 減価償却累計額 | -39,682 | -58,068 |
| 建物（純額） | 175,169 | 683,141 |
| 構築物 | 1,792 | 6,397 |
| 減価償却累計額 | -1,012 | -1,323 |
| 構築物（純額） | 779 | 5,074 |
| 機械及び装置 | 687,946 | 687,946 |
| 減価償却累計額 | -162,562 | -224,608 |
| 機械及び装置（純額） | 525,384 | 463,338 |
| 車両運搬具 | 300 | 7,971 |
| 減価償却累計額 | -200 | -1,942 |
| 車両運搬具（純額） | 100 | 6,029 |
| 工具 | 17,676 | 22,938 |
| 減価償却累計額 | -6,693 | -11,039 |
| 工具 | 10,982 | 11,899 |
| リース資産 | － | 174,543 |
| 減価償却累計額 | － | -2,909 |
| リース資産（純額） | － | 171,634 |
| 土地 | 169,527 | 269,527 |
| 有形固定資産合計 | 881,943 | 1,610,645 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 51,308 | 51,308 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 5,400 |
| 無形固定資産合計 | 51,308 | 56,708 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 400 | 400 |
| 長期前払費用 | 17,217 | 47,301 |
| 敷金 | 38,009 | 29,257 |
| その他 | 142 | 16,307 |
| 投資その他の資産合計 | 55,769 | 93,266 |
| 固定資産計 | 989,021 | 1,760,620 |
| 資産の部合計 | 1,887,822 | 3,326,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 315,000 | 350,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 102,016 | 184,877 |
| 未払金 | 78,195 | 154,179 |
| 未払費用 | 763 | 20,887 |
| 未払法人税等 | 87,064 | 94,665 |
| 前受金 | 17,964 | 20,667 |
| 賞与引当金 | 4,265 | 24,012 |
| ポイント引当金 | 8,357 | 7,342 |
| 資産除去債務 | 2,809 | － |
| その他 | 38,411 | 199,301 |
| 流動負債計 | 654,848 | 1,056,133 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 631,357 | 1,455,368 |
| 繰延税金負債 | 39,389 | 28,603 |
| 資産除去債務 | 23,876 | 24,076 |
| 長期預り敷金 | 122,072 | 117,951 |
| 固定負債計 | 816,695 | 1,626,000 |
| 負債の部合計 | 1,471,543 | 2,682,133 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 170,000 | 170,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 74,998 | 74,998 |
| 資本剰余金合計 | 74,998 | 74,998 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 93,553 | 80,359 |
| 繰越利益剰余金 | 77,726 | 318,880 |
| 利益剰余金合計 | 171,280 | 399,240 |
| 株主資本合計 | 416,278 | 644,238 |
| 純資産の部合計 | 416,278 | 644,238 |
| 負債・純資産合計 | 1,887,822 | 3,326,372 |
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