霞ヶ関キャピタル（3498）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年1月30日 13:45
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第14期(2024/09/01-2025/08/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年9月1日
至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日
至 2025年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,045 | 17,159 |
| 減価償却費 | 536 | 979 |
| のれん償却額 | 47 | 58 |
| 株式報酬費用 | 218 | 557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | 139 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 27 | 38 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 115 | -115 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -673 | -8,243 |
| 受取利息 | -5 | -150 |
| 支払利息 | 667 | 1,314 |
| アレンジメント手数料 | 62 | 40 |
| 支払手数料 | 288 | 433 |
| 為替差損益（△は益） | -307 | 167 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -23 | 27 |
| 解約保証金収入 | -236 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | -4 | － |
| 負ののれん発生益 | -234 | -72 |
| 減損損失 | 197 | － |
| 社債発行費償却 | 3 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -636 | -196 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -320 | -337 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,014 | -2,641 |
| 前払金の増減額(△は増加) | -4,558 | -5,266 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -783 | 7 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 257 | 486 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 545 | 1,301 |
| 匿名組合損益分配額 | 1,132 | 6,113 |
| その他 | -159 | 315 |
| 小計 | -5,731 | 12,149 |
| 利息の受取額 | 5 | 26 |
| 利息の支払額 | -661 | -1,151 |
| 解約保証金の受取額 | 236 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,295 | -4,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,446 | 6,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,899 | -6,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -249 | -151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,419 | -5,526 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 386 | 9 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 866 | 307 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 93 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,624 | -644 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -110 | -1,299 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 125 |
| 貸付けによる支出 | -374 | -5,457 |
| 貸付金の回収による収入 | 462 | 84 |
| その他 | － | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,809 | -18,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | － | 589 |
| 社債の償還による支出 | -165 | -196 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 21,888 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,367 | 2,832 |
| 長期借入れによる収入 | 23,460 | 23,787 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,158 | -24,713 |
| ストックオプションの行使による収入 | 87 | 71 |
| リース債務の返済による支出 | -71 | -88 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 2,763 |
| 株式の発行による収入 | 10,894 | － |
| 配当金の支払額 | -489 | -1,671 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -187 | -170 |
| アレンジメント手数料の支払額 | -12 | -5 |
| 支払手数料の支払額 | -313 | -389 |
| その他 | 2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,413 | 24,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,163 | 12,955 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,056 | 24,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
