有価証券報告書-第7期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	387
預金
普通預金	606,444
計	606,831
合計	606,831

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PAGインベストメント・マネジメント㈱	4,432
ユナイテッド・シネマ㈱	3,953
㈱ヨークベニマル	3,948
九州電力㈱	3,759
東北電力㈱	2,869
その他	7,322
合計	26,284

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高	当期発生高	当期回収高	当期末残高	回収率(%)		滞留期間(日)
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			(A)+(D)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C)	×100	2
				(A)+(B)		(B)
						365
14,743	121,408	80,379	26,284	59.0		61

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 開発事業等支出金
品目別内訳

品目	金額(千円)
太陽光発電設備	386
小型風力発電設備	9,346
合計	9,733

④ 販売用不動産
区分別内訳

区分	金額(千円)
不動産コンサルティング事業	687,586
合計	687,586

(注) 販売用不動産の所在地内訳は次のとおりであります。

地域別	件数	土地面積(㎡)	金額(千円)
東京都	2	698.12	365,768
合計	2	698.12	365,768

⑤ 前払金

区分	金額(千円)
南日本ハウス㈱	100,000
大和ハウス工業㈱	37,800
ミタルダ㈱	20,000
㈱プロフィッツ	4,374
その他	437
合計	162,611

⑥ 長期預り敷金

区分	金額(千円)
㈱ヨークベニマル	31,903
SDエンターテイメント㈱	18,000
㈱鈴丹	13,000
㈱サンドラッグ	11,526
㈱カルタ	5,161
その他	38,361
合計	117,951