有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 開発事業等支出金
品目別内訳
(注)太陽光発電設備に係る販売用不動産の所在地内訳は、次のとおりであります。
地域別内訳
④ 前払金
⑤ 長期預り敷金
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 2,380 |
預金 | |
普通預金 | 372,343 |
計 | 372,343 |
合計 | 374,724 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱ヨークベニマル | 3,734 |
九州電力㈱ | 3,249 |
東北電力㈱ | 1,879 |
中部電力㈱ | 1,440 |
㈱ここみケア | 785 |
その他 | 3,655 |
合計 | 14,743 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 | 当期発生高 | 当期回収高 | 当期末残高 | 回収率(%) | 滞留期間(日) | ||
(千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (A)+(D) | |||
(A) | (B) | (C) | (D) | (C) | ×100 | 2 | |
(A)+(B) | (B) | ||||||
365 | |||||||
125,894 | 315,037 | 426,188 | 14,743 | 96.7 | 81 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 開発事業等支出金
品目別内訳
品目 | 金額(千円) |
太陽光発電設備 | 110,000 |
小型風力発電設備 | 19,684 |
合計 | 129,684 |
(注)太陽光発電設備に係る販売用不動産の所在地内訳は、次のとおりであります。
地域別内訳
品目 | 件数 | 土地面積(㎡) | 金額(千円) |
鹿児島県 | 3 | 60,028 | 100,000 |
④ 前払金
区分 | 金額(千円) |
㈱アートホーム | 245,227 |
南日本ハウス㈱ | 107,973 |
合計 | 353,200 |
⑤ 長期預り敷金
区分 | 金額(千円) |
㈱ヨークベニマル | 31,903 |
ユーズ㈱ | 15,000 |
㈱鈴丹 | 13,000 |
㈱サンドラッグ | 11,526 |
㈱カルタ | 5,161 |
その他 | 45,482 |
合計 | 122,072 |