四半期報告書-第8期第2四半期(平成30年12月1日-平成31年2月28日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2018年9月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失(△) | △162,250 |
| 減価償却費 | 67,031 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △7,342 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,508 |
| 受取利息 | △3 |
| 支払利息 | 11,953 |
| アレンジメント手数料 | 3,375 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △634 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △90,949 |
| 前払金の増減額(△は増加) | △96,048 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △8,015 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △200,000 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △81,918 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △14,505 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,562 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △138,298 |
| 長期預り敷金の増減額(△は減少) | △7,530 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,763 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,741 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 13,714 |
| 小計 | △678,848 |
| 利息の受取額 | 3 |
| 利息の支払額 | △12,752 |
| 法人税等の支払額 | △84,975 |
| 法人税等の還付額 | 10,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △765,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △227,376 |
| 敷金の差入による支出 | △3,233 |
| 出資金の払込による支出 | △500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △231,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 374,468 |
| 長期借入れによる収入 | 585,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,656 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,750 |
| 株式の発行による収入 | 462,024 |
| アレンジメント手数料の支払額 | △4,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,320,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 323,307 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 606,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 930,138 |