有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2018年8月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,434,839 |
| 受取手形及び売掛金 | 440,871 |
| 営業投資有価証券 | 54,672 |
| 繰延税金資産 | 157,290 |
| その他 | 70,857 |
| 貸倒引当金 | -8,539 |
| 流動資産計 | 2,149,991 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物（純額） | 5,606 |
| 工具 | 17,335 |
| 有形固定資産合計 | 22,941 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 5,465 |
| その他 | 102 |
| 無形固定資産合計 | 5,567 |
| 投資その他の資産 | |
| 関係会社株式 | 7,815 |
| 敷金及び保証金 | 184,541 |
| 破産更生債権等 | 23,684 |
| 繰延税金資産 | 21,502 |
| その他 | 13,008 |
| 貸倒引当金 | -21,260 |
| 投資その他の資産合計 | 229,290 |
| 固定資産計 | 257,799 |
| 資産の部合計 | 2,407,791 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 43,183 |
| 短期借入金 | 375,001 |
| 未払金 | 89,147 |
| 未払法人税等 | 174,728 |
| 賞与引当金 | 396,687 |
| 役員賞与引当金 | 99,964 |
| その他 | 212,718 |
| 流動負債計 | 1,391,430 |
| 固定負債 | |
| 資産除去債務 | 37,985 |
| 固定負債計 | 37,985 |
| 負債の部合計 | 1,429,416 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 158,137 |
| 資本剰余金 | 158,137 |
| 利益剰余金 | 725,492 |
| 自己株式 | -73,150 |
| 株主資本合計 | 968,618 |
| その他の包括利益累計額 | |
| 為替換算調整勘定 | 9,756 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,756 |
| 純資産の部合計 | 978,374 |
| 負債・純資産合計 | 2,407,791 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 852,974 | |
| 売掛金 | 632,947 | |
| 前払費用 | 39,242 | |
| 繰延税金資産 | 174,720 | |
| 立替金 | 18,433 | |
| その他 | 7,440 | |
| 貸倒引当金 | -10,572 | |
| 流動資産計 | 1,715,185 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 7,867 | |
| 工具 | 20,616 | |
| 有形固定資産合計 | 28,484 | |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 7,151 | |
| その他 | 102 | |
| 無形固定資産合計 | 7,253 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 190 | |
| 関係会社株式 | 3,000 | |
| 関係会社出資金 | 0 | |
| 関係会社長期貸付金 | 30,000 | |
| 長期未収入金 | 20,585 | |
| 敷金及び保証金 | 183,906 | |
| 破産更生債権等 | 23,684 | |
| 繰延税金資産 | 22,156 | |
| 貸倒引当金 | -63,614 | |
| 投資その他の資産合計 | 219,908 | |
| 固定資産計 | 255,646 | |
| 資産の部合計 | 1,970,832 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 116,205 | |
| 短期借入金 | 200,000 | |
| 未払金 | 89,934 | |
| 未払費用 | 79,350 | |
| 未払法人税等 | 83,545 | |
| 未払消費税等 | 77,737 | |
| 前受金 | 2,410 | |
| 預り金 | 29,256 | |
| 賞与引当金 | 454,481 | |
| 役員賞与引当金 | 58,000 | |
| その他 | － | |
| 流動負債計 | 1,190,922 | |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 37,983 | |
| 固定負債計 | 37,983 | |
| 負債の部合計 | 1,228,905 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 158,137 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 158,137 | |
| 資本剰余金合計 | 158,137 | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 498,801 | |
| 利益剰余金合計 | 498,801 | |
| 自己株式 | -73,150 | |
| 株主資本合計 | 741,926 | |
| 純資産の部合計 | 741,926 | |
| 負債・純資産合計 | 1,970,832 | |
