有価証券報告書-第17期(2023/01/01-2023/12/31)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 138,388 | 237,313 | 0.85 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 639,313 | 1,352,000 | 0.85 | 2025年~2033年 |
合計 | 777,701 | 1,589,313 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 236,000 | 236,000 | 186,000 | 136,000 |