訂正有価証券報告書-第19期(2025/01/01-2025/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △710,582 | △966,068 |
| 減価償却費 | 65,512 | 102,854 |
| 減損損失 | - | 137,500 |
| 繰延資産償却額 | 1,736 | 1,736 |
| のれん償却額 | 29,458 | 264,904 |
| 顧客関連資産償却費 | 6,250 | 84,522 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 48,602 | 10,295 |
| 株式報酬費用 | 27,127 | 11,822 |
| 株式交付費 | 19,250 | 8,732 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △45,389 | △99,756 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △43,555 | 9,240 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 29,494 | 15,687 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △583 | 42,862 |
| デリバティブ評価損益(△は益) | - | 84,643 |
| 受取利息 | △510 | △10,957 |
| 支払利息 | 18,906 | 141,763 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 104,362 | △60,039 |
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △1,672,952 | △1,032,440 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,816 | △4,254 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 146,443 | △39,739 |
| その他 | △169,694 | △262,533 |
| 小計 | △2,131,306 | △1,559,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,091 | 37,638 |
| 利息の支払額 | △19,253 | △325,095 |
| 法人税等の支払額 | △375,856 | △216,256 |
| 法人税等の還付額 | 611 | 11,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,518,714 | △2,051,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △716 | △7,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,887 | △13,418 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,365 | △61 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,137 | 2,567 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | △33,023 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △1,148,107 |
| 関係会社の整理による収入 | - | 6,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,854 | △2,660,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 3,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △242,518 | △3,508,492 |
| 配当金の支払額 | △480,623 | △76 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5,381 | - |
| 連結子会社の増資による収入 | 4,980,750 | 191,267 |
| ストックオプションの行使による収入 | 396 | 58 |
| その他 | - | △23,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,302,623 | 1,059,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,379 | 13,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,722,434 | △3,639,296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,838,745 | 7,561,180 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,561,180 | ※1 3,921,884 |
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