有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,466 | 249,023 |
| 減価償却費 | 35,590 | 19,514 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △143,384 | 156,043 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,304 | 51,575 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 32,552 |
| 受取利息 | △125 | △35 |
| 支払利息 | 1,948 | 2,377 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,519 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 189 |
| 固定資産除却損 | - | 269 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 123,811 | △337,809 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,357 | 103,903 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,645 | 23,962 |
| その他 | △125,088 | 92,002 |
| 小計 | △117,896 | 393,570 |
| 利息の受取額 | 125 | 35 |
| 利息の支払額 | △1,934 | △2,425 |
| 法人税等の支払額 | △156,598 | △50,977 |
| 法人税等の還付額 | - | 18,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △276,304 | 358,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,565 | △3,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,421 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △190 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,519 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △3,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △725 | △9,811 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 675 | 2,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,517 | △13,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | △175,000 |
| 配当金の支払額 | △37,044 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,955 | △175,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △626 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △150,492 | 169,713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 841,649 | 691,156 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 691,156 | ※ 860,870 |