営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ58,602千円減少し、418,850千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果使用した資金は9,113千円(前年同期194,470千円の獲得)となりました。これは主に、税引前当期純利益の計上167,570千円(前年同期111,051千円)及び仕入債務の増加額144,985千円(前年同期37,154千円の減少額)となった一方、税制改正に伴う未払消費税等の減少額111,168千円(前年同期108,234千円の増加額)及び売上高増加に伴う売上債権の増加額191,930千円(前年同期117,999千円の増加額)があったことによるものであります。

2018/09/11 15:00