営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ329,915千円減少し、567,499千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動に使用した資金は190,573千円(前年同期179,135千円の使用)となりました。これは主に、貸倒引当金の増加額298,490千円があった一方、常務取締役CFOによる当社資金460,000千円の私的な流用及び法人税等の支払額27,927千円があったことによるものであります。

2026/03/31 15:45