イーソル（4420）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年9月21日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 490,042 |
| 減価償却費 | 30,697 |
| のれん償却額 | 2,805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89,849 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,850 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,054 |
| 支払利息 | 537 |
| 為替差損益（△は益） | -866 |
| 固定資産除却損 | 270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,298 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,116 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -72,988 |
| その他 | 238 |
| 小計 | 616,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,054 |
| 利息の支払額 | -581 |
| 法人税等の支払額 | -97,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 522,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,057 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,400 |
| その他 | 7,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -188,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 517,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,043,009 |
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