利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末において営業活動の結果獲得した資金は513百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益867百万円、減価償却費59百万円等の資金増加要因が、その他の負債の増減額の減少141百万円、法人税等の支払額211百万円等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末において投資活動の結果使用した資金は169百万円となりました。これは主に預り保証金の受入による収入13百万円の資金増加要因が、有形固定資産の取得による支出67百万円、無形固定資産の取得による支出44百万円、敷金及び保証金の差入による支出66百万円等の資金減少要因を下回ったことによるものであります。

2020/03/30 15:00