受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当連結会計年度末における流動資産は5,809百万円となり、前連結会計年度末に比べて369百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金が343百万円、受取手形及び売掛金が55百万円それぞれ増加したことによるものであります。固定資産は877百万円となり、前連結会計年度末に比べて191百万円増加いたしました。これは主に投資有価証券が124百万円、敷金及び保証金が66百万円それぞれ増加したことによるものであります。
この結果、総資産は、6,686百万円となり、前連結会計年度末に比べて561百万円増加いたしました。

2020/03/30 15:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての買掛金の残高も有しており、そのバランスが崩れた際に先物為替予約を利用してヘッジしております。
投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2020/03/30 15:00