利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末において営業活動の結果獲得した資金は1,062百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益909百万円、売上債権の増減額177百万円、その他負債の増減額179百万円、減価償却費78百万円等の資金増加要因が、役員退職慰労引当金の増減額107百万円、法人税等の支払額142百万円等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末において投資活動の結果使用した資金は353百万円となりました。これは主に有価証券の取得による支出199百万円、有形固定資産の取得による支出88百万円、無形固定資産の取得による支出60百万円等によるものであります。

2021/03/31 15:00