利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末において営業活動の結果得られた資金は161百万円となりました。これは主に売上債権及び契約資産の減少額156百万円、その他の負債の増加額206百万円等の資金増加要因が、税金等調整前当期純損失250百万円、仕入債務の減少額48百万円等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末において投資活動の結果使用した資金は89百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出60百万円、無形固定資産の取得による支出24百万円等によるものであります。

2023/03/31 15:00