営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比較して13百万円増加し、4億89百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は19億99百万円(前事業年度は77億98百万円の減少)となりました。主な増加要因は、税引前当期純利益11億18百万円であります。主な減少要因は、たな卸資産の増加額16億17百万円及び前受金の減少額11億19百万円であります。

2020/07/30 15:33