営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末と比較して7億1百万円減少し、4億96百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は62億63百万円(前事業年度は75億5百万円の増加)となりました。主な増加要因は、「棚卸資産の減少額」107億25百万円であります。主な減少要因は、「税引前当期純損失」41億45百万円及び「前受金の減少額」4億34百万円並びに「利息の支払額」6億29百万円であります。

2022/10/28 15:11