利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、増加した資金は30億33百万円(前年同期は11億58百万円の増加)となりました。主な増加要因は、「棚卸資産の減少額」30億78百万円、「前受金の増加額」12億27百万円及び「未払金の増加額」5億27百万円であります。主な減少要因は、「前払金の増加額」19億39百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、増加した資金は10百万円(前年同期は3百万円の増加)となりました。主な増加要因は、「定期預金の払戻による収入」1億6百万円及び「有形固定資産の売却による収入」18百万円であります。主な減少要因は、「定期預金の預入による支出」77百万円であります。

2023/03/17 15:40