営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末と比較して8億2百万円増加し、23億15百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は41億3百万円(前年同期は30億33百万円の増加)となりました。主な増加要因は、「前払金の減少額」13億26百万円、「棚卸資産の減少額」11億22百万円及び「預り金の増加額」5億31百万円であります。主な減少要因は、「前受金の減少額」2億70百万円であります。

2024/03/18 15:00