営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末と比較して6億57百万円減少し、16億43百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は45億62百万円(前年同期は41億3百万円の増加)となりました。主な減少要因は、「棚卸資産の増加額」38億28百万円及び「前受金の減少額」15億68百万円であります。主な増加要因は、「税引前中間純利益」9億64百万円であります。

2025/03/17 16:09