有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末における借入金未実行残高等は次のとおりであります。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
短期金銭債権 | 1,204千円 | 2,106千円 |
短期金銭債務 | 58,758千円 | 212,071千円 |
※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末における借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
当座貸越極度額の総額 | 250,000千円 | 250,000千円 |
借入実行残高 | ― | ― |
差引額 | 250,000千円 | 250,000千円 |