有価証券報告書-第11期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 880,041 | 324,833 |
| 減価償却費 | 201,783 | 290,432 |
| 減損損失 | 128,952 | 173,104 |
| のれん償却額 | - | 20,787 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △932 | △1,740 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,589 | △9,165 |
| 補助金収入 | - | △36,050 |
| 支払利息 | 1,713 | 2,729 |
| 市場変更費用 | - | 12,749 |
| 子会社清算損益(△は益) | - | △10,771 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △6,754 | 19,581 |
| 固定資産除却損 | 21,025 | 9,802 |
| 保険差益 | - | △9,331 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,237 | △11,120 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △42,904 | 12,440 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 59,620 | 1,029 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,505 | 37,439 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,470 | 22,512 |
| その他 | 198,249 | △44,284 |
| 小計 | 1,423,943 | 804,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,494 | 3,083 |
| 補助金による収入 | - | 34,954 |
| 利息の支払額 | △1,734 | △2,826 |
| 保険金の受取額 | - | 15,070 |
| 法人税等の支払額 | △349,307 | △445,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,074,396 | 409,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △844,685 | △1,348,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,181 | 38,827 |
| 貸付けによる支出 | △160,992 | △112,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,792 | 13,233 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △170,256 | △156,734 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,187 | 25,302 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △110,347 | - |
| その他 | △23,652 | △23,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,253,771 | △1,564,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 299,354 | 284,720 |
| 長期借入れによる収入 | 375,000 | 1,372,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △290,258 | △410,544 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 25,879 | 3,883 |
| 配当金の支払額 | △87,555 | △147,585 |
| 市場変更費用の支出 | - | △12,749 |
| その他 | △1,908 | △290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 320,511 | 1,089,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,094 | △18,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 136,041 | △83,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,739,814 | 1,875,855 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,875,855 | ※1 1,791,976 |