有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年11月1日 至 平成28年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 230,605 | 431,488 | |||||||||
| 減価償却費 | 92,689 | 108,603 | |||||||||
| 減損損失 | 201,219 | 203,989 | |||||||||
| のれん償却額 | 30,523 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 288 | 1,172 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △275 | △1,322 | |||||||||
| 支払利息 | 21,539 | 5,933 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △32,461 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,988 | 6,414 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 28,318 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,126 | △10,216 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,001 | △5,435 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,653 | 3,720 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 56,736 | △15,673 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,052 | 1,149 | |||||||||
| その他 | 20,330 | 59,260 | |||||||||
| 小計 | 655,224 | 784,941 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 1,231 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,539 | △5,784 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △192,006 | △205,265 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 441,953 | 575,123 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △267,488 | △383,514 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,435 | 35,816 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △33,545 | △78,424 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,552 | 11,621 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △82,753 | △56,542 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 839 | 44,600 | |||||||||
| その他 | △26,240 | △50,423 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △390,198 | △476,867 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 294,000 | △45,000 | |||||||||
| 長期借入金の借入による収入 | 966,170 | 1,025,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,479,818 | △1,180,363 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 30,051 | |||||||||
| その他 | △4,542 | △3,276 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △224,190 | △173,588 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,711 | 10,052 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △161,724 | △65,280 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,031,902 | 870,178 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 870,178 | ※1 804,898 | |||||||||