短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※1 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行各行と総額1,800,000千円の当座貸越契約を新た
に締結いたしました。これにより既存の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を含め総額2,950,000千円の融
資枠を確保しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

2020/12/23 10:53

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この資本の財源は内部資金、当座貸越契約及び貸出コミットメント契約等の銀行借入によります。
また、この度当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行各行と総額1,800,000千円の当座貸越契約を新たに締結いたしました。これにより既存の当座貸越契約及びコミットメントライン契約を含め総額2,950,000千円の融資枠を確保しており、資金需要に備えております。
なお、キャッシュ・フローの状況の分析については、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要 ②キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。

2020/12/23 10:53