営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は1,828百万円となり、前連結会計年度末に比べ284百万円減少いたしました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は140百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が239百万円、未払費用の増加が58百万円、減価償却費が29百万円あったものの、未払消費税等の減少が204百万円、売上債権の増加が162百万円、法人税等の支払額が80百万円あったこと等によるものであります。

2021/05/14 16:04