有価証券報告書-第12期(2024/10/01-2025/09/30)

(財務上の特約が付された借入金契約)
当社が締結している財務上の特約が付された借入金契約に関する内容等は次のとおりであります。

契約内容	相手方の属性	契約締結日	期末残高	弁済期限	担保	財務上の特約
金銭消費貸借契約	都市銀行	2025年6月30日	99,690千円	2026年3月31日	-	(※)
コミットメントライン契約	地方銀行	2025年7月25日	300,000千円	2025年10月31日	-	(※)

※ 財務上の特約の内容は以下のとおりであります。
①各連結会計年度の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額を、直前の連結会計年度の末日における連結貸借対照表上に記載される純資産の部の金額の75%以上を維持すること。
②各連結会計年度の末日における連結損益計算書において、経常損失を計上しないこと。