半期報告書-第13期(2025/10/01-2026/09/30)

(財務上の特約が付されたシンジケートローン契約)
当社は、2026年3月27日の取締役会において、株式会社三井住友銀行をアレンジャー兼エージェントとするシンジケートローン契約を締結することを決議し、2026年3月30日付で契約締結いたしました。

契約形態	タームローン
組成総額	2,750百万円
契約締結日	2026年3月30日
借入期間	2026年3月31日～2031年3月31日
返済方法	元金均等返済
適用金利	基準金利+スプレッド
担保の内容	無担保
資金使途	既存借入金のリファイナンス
アレンジャー兼エージェント	株式会社三井住友銀行
参加金融機関	株式会社三井住友銀行、株式会社SBI新生銀行、株式会社りそな銀行、株式会社きらぼし銀行、株式会社商工組合中央金庫
財務制限条項等	①連結純資産を2025年9月期または直前の事業年度いずれか高い方の金額の75%以上を維持すること。 ②連結経常損益が2期連続損失とならないこと。 ③2026年6月末以降の各事業年度末および各四半期末において、貸付人に預け入れている現預金残高が1,100百万円以上に維持すること。