有価証券報告書-第33期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年9月30日) | 当連結会計年度 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 2,257,942 | ※1 1,405,254 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 403,440 | ― | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ― | ※2 454,044 | |||||||||
| 電子記録債権 | 67,144 | 47,153 | |||||||||
| 仕掛品 | 31,974 | 81,233 | |||||||||
| 貯蔵品 | 8,031 | 6,762 | |||||||||
| 前払費用 | 60,229 | 51,024 | |||||||||
| その他 | 49,519 | 22,533 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △547 | △565 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,877,736 | 2,067,442 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 112,216 | 128,865 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △112,216 | △124,256 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | ― | 4,608 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 114,457 | 123,757 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △114,457 | △121,766 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | ― | 1,991 | |||||||||
| その他 | 1,727 | 1,727 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,727 | △1,727 | |||||||||
| その他(純額) | ― | ― | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ― | 6,599 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | ― | 12,395 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | ― | 12,395 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 2,184 | 1,870 | |||||||||
| 差入保証金 | 231,369 | 253,765 | |||||||||
| その他 | 24,279 | 9,063 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,839 | △8,839 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 248,993 | 255,860 | |||||||||
| 固定資産合計 | 248,993 | 274,855 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 1,454 | 513 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 1,454 | 513 | |||||||||
| 資産合計 | 3,128,185 | 2,342,811 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年9月30日) | 当連結会計年度 (2022年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 205,645 | 223,270 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3 1,650,000 | ※3 983,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 64,000 | 40,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 109,292 | 109,292 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,666 | 6,034 | |||||||||
| 前受金 | 10,391 | ※4 6,817 | |||||||||
| 未払消費税等 | 12,407 | 41,611 | |||||||||
| 未払金 | 43,796 | 46,175 | |||||||||
| その他 | 19,769 | 22,536 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,119,968 | 1,478,738 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 40,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金 | 324,395 | 215,103 | |||||||||
| 長期未払金 | 142,200 | 135,900 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 67,310 | 59,150 | |||||||||
| 固定負債合計 | 573,905 | 410,153 | |||||||||
| 負債合計 | 2,693,873 | 1,888,891 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 284,920 | 284,920 | |||||||||
| 資本剰余金 | 699,611 | 695,696 | |||||||||
| 利益剰余金 | △532,015 | △520,917 | |||||||||
| 自己株式 | △19,167 | △6,427 | |||||||||
| 株主資本合計 | 433,348 | 453,271 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 962 | 648 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 962 | 648 | |||||||||
| 純資産合計 | 434,311 | 453,919 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,128,185 | 2,342,811 | |||||||||
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