訂正有価証券報告書-第34期(2022/10/01-2023/03/31)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年9月30日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 1,405,254 | ※1 1,267,086 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※2 454,044 | ※2 599,048 | |||||||||
| 電子記録債権 | 47,153 | 26,780 | |||||||||
| 仕掛品 | 81,233 | 27,403 | |||||||||
| 貯蔵品 | 6,762 | 3,806 | |||||||||
| 前払費用 | 51,024 | 52,616 | |||||||||
| その他 | 22,533 | 57,297 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △565 | △289 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,067,442 | 2,033,750 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 128,865 | 78,760 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ※3 △124,256 | ※3 △74,314 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 4,608 | 4,445 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 123,757 | 108,207 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ※3 △121,766 | ※3 △105,770 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,991 | 2,437 | |||||||||
| その他 | 1,727 | 1,727 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ※3 △1,727 | ※3 △1,727 | |||||||||
| その他(純額) | ― | ― | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,599 | 6,882 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 12,395 | 11,136 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 12,395 | 11,136 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,870 | 999 | |||||||||
| 差入保証金 | 253,765 | 156,668 | |||||||||
| その他 | 9,063 | 8,978 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,839 | △8,839 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 255,860 | 157,805 | |||||||||
| 固定資産合計 | 274,855 | 175,824 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 513 | ― | |||||||||
| 繰延資産合計 | 513 | ― | |||||||||
| 資産合計 | 2,342,811 | 2,209,575 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年9月30日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 223,270 | 201,311 | |||||||||
| 短期借入金 | ※4 983,000 | ※4 900,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | ― | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 109,292 | 109,292 | |||||||||
| 未払法人税等 | 6,034 | 1,616 | |||||||||
| 前受金 | ※5 6,817 | ※5 9,424 | |||||||||
| 未払消費税等 | 41,611 | 31,874 | |||||||||
| 未払金 | 46,175 | 28,686 | |||||||||
| その他 | 22,536 | 55,890 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,478,738 | 1,338,097 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 215,103 | 160,457 | |||||||||
| 長期未払金 | 135,900 | 135,900 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 59,150 | 77,233 | |||||||||
| 固定負債合計 | 410,153 | 373,590 | |||||||||
| 負債合計 | 1,888,891 | 1,711,687 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 284,920 | 80,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 695,696 | 695,696 | |||||||||
| 利益剰余金 | △520,917 | △272,157 | |||||||||
| 自己株式 | △6,427 | △6,427 | |||||||||
| 株主資本合計 | 453,271 | 497,111 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 648 | 777 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 648 | 777 | |||||||||
| 純資産合計 | 453,919 | 497,888 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,342,811 | 2,209,575 | |||||||||
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