利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2019年9月30日
- -12億5900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- c 財務活動によるキャッシュ・フロー2019/12/13 15:06
財務活動によるキャッシュ・フローは、204億12百万円の収入となりました。主な収入の要因は、長期借入れによる収入749億49百万円、コマーシャル・ペーパーの純増加額600億円であり、主な支出の要因は、長期借入金の返済による支出1,277億47百万円であります。
③ 営業取引の状況