有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※2 担保提供資産及びこれに対応する債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
上記に対応する債務は、次のとおりであります。
3 保証債務
下記会社の金融機関等からの借入債務及び取引先からの仕入債務に対し、保証を行っております。
4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しておりま
す。
事業年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※5 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
尚、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
前事業年度 (2017年9月30日) | 当事業年度 (2018年9月30日) | |
売掛金 | 6,143千円 | 7,472千円 |
※2 担保提供資産及びこれに対応する債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
前事業年度 (2017年9月30日) | 当事業年度 (2018年9月30日) | |
建物 | 162,019千円 | 149,009千円 |
計 | 162,019 | 149,009 |
上記に対応する債務は、次のとおりであります。
前事業年度 (2017年9月30日) | 当事業年度 (2018年9月30日) | |
1年内償還予定の社債 | 58,100千円 | 60,100千円 |
1年内返済予定の長期借入金 | 15,172 | 15,172 |
社債 | 275,400 | 215,300 |
長期借入金 | 197,242 | 182,070 |
計 | 545,914 | 472,642 |
3 保証債務
下記会社の金融機関等からの借入債務及び取引先からの仕入債務に対し、保証を行っております。
前事業年度 (2017年9月30日) | 当事業年度 (2018年9月30日) | ||
㈱ゲイト | 借入債務 | 70,000千円 | 50,000千円 |
㈱L&Gシステム | 仕入債務 | 179,625 | 72,360 |
計 | 249,625 | 122,360 |
4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しておりま
す。
事業年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 (2017年9月30日) | 当事業年度 (2018年9月30日) | |
貸出コミットメントの総額 | 1,000,000千円 | 1,000,000千円 |
借入実行残高 | ― | ― |
差引額 | 1,000,000 | 1,000,000 |
※5 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
尚、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
前事業年度 (2017年9月30日) | 当事業年度 (2018年9月30日) | |
受取手形 | 11,767千円 | 1,969千円 |