有価証券届出書(新規公開時)
(連結貸借対照表関係)
※1 担保提供資産及びこれに対応する債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
上記に対応する債務は、次のとおりであります。
2 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しております。
連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※3 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
尚、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
※1 担保提供資産及びこれに対応する債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
前連結会計年度 (2017年9月30日) | 当連結会計年度 (2018年9月30日) | |
建物及び構築物 | 162,019千円 | 149,009千円 |
計 | 162,019 | 149,009 |
上記に対応する債務は、次のとおりであります。
前連結会計年度 (2017年9月30日) | 当連結会計年度 (2018年9月30日) | |
1年内償還予定の社債 | 58,100千円 | 60,100千円 |
1年内返済予定の長期借入金 | 15,172 | 15,172 |
社債 | 275,400 | 215,300 |
長期借入金 | 197,242 | 182,070 |
計 | 545,914 | 472,642 |
2 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しております。
連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
前連結会計年度 (2017年9月30日) | 当連結会計年度 (2018年9月30日) | |
貸出コミットメントの総額 | 1,000,000千円 | 1,000,000千円 |
借入実行残高 | ― | ― |
差引額 | 1,000,000 | 1,000,000 |
※3 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
尚、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。
前連結会計年度 (2017年9月30日) | 当連結会計年度 (2018年9月30日) | |
受取手形 | 11,767千円 | 1,969千円 |