オーウエル（7670）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月27日 9:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 726 |
| 減価償却費 | 78 |
| のれん償却額 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -20 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -42 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 |
| 支払利息 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,569 |
| その他 | -12 |
| 小計 | -723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 |
| 利息の支払額 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 |
| 固定資産の取得による支出 | -72 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -16 |
| 長期貸付けによる支出 | -15 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 57 |
| リース債務の返済による支出 | -2 |
| 配当金の支払額 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,948 |
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