営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ718百万円減少し、5,348百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第2四半期連結累計期間と比べ114百万円の支出減少となり、462百万円の支出となりました。これは主に、仕入債務の減少額1,470百万円及び棚卸資産の増加額161百万円の支出、売上債権の減少額1,388百万円の収入によるものであります。

2021/11/10 15:00