訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 360,669 | 307,880 |
| 減価償却費 | 40,951 | 69,771 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △39,830 | △420 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,743 | △1,416 |
| 受取利息 | △7 | △8 |
| 支払利息 | 336 | 56 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 11,963 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △59 | - |
| 固定資産除却損 | 3,726 | 7,931 |
| 移転費用 | - | 1,858 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,623 | △24,641 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 79,706 | △5,166 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,552 | △29,432 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,415 | 8,658 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △70,638 | 72,027 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △27,454 | 6,838 |
| 小計 | 372,762 | 413,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | △314 | △56 |
| 移転費用の支払額 | - | △1,658 |
| 法人税等の支払額 | △76,695 | △119,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,759 | 292,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △84,799 | △30,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △63,292 | △19,540 |
| 差入保証金の差入による支出 | △6,323 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 43 | 1,171 |
| 保険積立金の積立による支出 | △455 | △455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △154,477 | △49,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △72,428 | △9,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △72,428 | △9,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 68,854 | 233,259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 459,554 | 528,408 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 528,408 | ※ 761,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
