四半期報告書-第5期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2019年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,926,701 | 1,882,929 |
| 売掛金 | 905,060 | 863,475 |
| 貯蔵品 | 2,310 | 2,682 |
| 前払費用 | 51,690 | 45,160 |
| その他 | 15,899 | 17,180 |
| 貸倒引当金 | △4,230 | △4,392 |
| 流動資産合計 | 2,897,433 | 2,807,035 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 7,534 | 7,952 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,586 | 5,079 |
| 有形固定資産合計 | 13,120 | 13,032 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 20,809 | 27,181 |
| 無形固定資産合計 | 20,809 | 27,181 |
| 投資その他の資産 | ||
| 破産更生債権等 | 1,383 | 1,345 |
| 長期前払費用 | 2,065 | 1,714 |
| 繰延税金資産 | 50,021 | 50,021 |
| 敷金及び保証金 | 99,736 | 103,986 |
| 貸倒引当金 | △1,383 | △1,345 |
| 投資その他の資産合計 | 151,822 | 155,721 |
| 固定資産合計 | 185,753 | 195,935 |
| 資産合計 | 3,083,186 | 3,002,971 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2019年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 630,298 | 558,490 |
| 未払費用 | 18,223 | 13,366 |
| 未払法人税等 | 75,977 | 81,606 |
| 未払消費税等 | 124,279 | 101,179 |
| 預り金 | 157,484 | 98,616 |
| 賞与引当金 | 61,526 | 56,687 |
| 返金引当金 | 4,603 | 7,389 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | - | 720 |
| その他 | 306 | 77 |
| 流動負債合計 | 1,072,700 | 918,132 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 64,962 | 68,517 |
| 資産除去債務 | 889 | 952 |
| その他 | 685 | 630 |
| 固定負債合計 | 66,537 | 70,099 |
| 負債合計 | 1,139,238 | 988,232 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 275,421 | 275,421 |
| 資本剰余金 | 775,421 | 775,421 |
| 利益剰余金 | 893,106 | 964,060 |
| 自己株式 | - | △163 |
| 株主資本合計 | 1,943,948 | 2,014,738 |
| 純資産合計 | 1,943,948 | 2,014,738 |
| 負債純資産合計 | 3,083,186 | 3,002,971 |
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