四半期報告書-第6期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,974,266 | 2,003,512 |
| 売掛金 | 937,229 | 810,066 |
| 貯蔵品 | 2,799 | 2,503 |
| 前払費用 | 41,728 | 34,604 |
| 未収還付法人税等 | - | 8,916 |
| その他 | 20,713 | 22,717 |
| 貸倒引当金 | △4,530 | △2,727 |
| 流動資産合計 | 2,972,206 | 2,879,593 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 7,695 | 7,577 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,890 | 2,387 |
| 有形固定資産合計 | 11,585 | 9,964 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 31,416 | 34,794 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 78,460 |
| 無形固定資産合計 | 31,416 | 113,254 |
| 投資その他の資産 | ||
| 破産更生債権等 | 1,345 | - |
| 長期前払費用 | 1,528 | 3,638 |
| 繰延税金資産 | 51,982 | 51,982 |
| 敷金及び保証金 | 99,924 | 100,906 |
| 貸倒引当金 | △1,345 | - |
| 投資その他の資産合計 | 153,435 | 156,528 |
| 固定資産合計 | 196,438 | 279,747 |
| 資産合計 | 3,168,644 | 3,159,340 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 542,859 | 608,701 |
| 未払費用 | 16,735 | 12,001 |
| 未払法人税等 | 70,657 | - |
| 未払消費税等 | 173,012 | 113,490 |
| 前受金 | 3,250 | 12,129 |
| 預り金 | 97,560 | 159,112 |
| 賞与引当金 | 51,512 | 30,972 |
| 返金引当金 | 6,761 | 5,446 |
| 流動負債合計 | 962,350 | 941,853 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 74,394 | 103,287 |
| 資産除去債務 | 983 | 1,014 |
| その他 | 529 | 897 |
| 固定負債合計 | 75,906 | 105,199 |
| 負債合計 | 1,038,257 | 1,047,052 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 290,473 | 292,887 |
| 資本剰余金 | 790,420 | 792,825 |
| 利益剰余金 | 1,049,657 | 1,026,822 |
| 自己株式 | △163 | △247 |
| 株主資本合計 | 2,130,387 | 2,112,288 |
| 純資産合計 | 2,130,387 | 2,112,288 |
| 負債純資産合計 | 3,168,644 | 3,159,340 |
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